GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S EUR Distributing Fonds
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WKN DE: A41D8Y / ISIN: IE000115JS03
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,26 EUR | 0,01 EUR | 0,10 % |
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| Vortag | 10,25 EUR | Datum | 23.09.2025 |
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S EUR Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S EUR Distributing Fonds: The Fund’s investment objective is to provide capital appreciation over the long-term. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity and equity related securities of emerging market companies.
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S EUR Distributing Fonds aktueller Kurs
| 10,26 EUR | 0,01 EUR | 0,10 % |
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| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S EUR Distributing Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S EUR Distributing Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41D8Y |
| ISIN | IE000115JS03 |
| Name | GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S EUR Distributing Fonds |
| Fondsgesellschaft | GQG Partners LLC |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 02.09.2025 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 086 837 505,36 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Rajiv Jain, Brian Kersmanc, Sudarshan Murthy |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | GQG Partners LLC |
| Postfach | 350 Las Olas Blvd, 18th Floor |
| PLZ | 33301 |
| Ort | Fort Lauderdale |
| Land | |
| Telefon | +1 (754) 218-5500 |
| Fax | Fort Lauderdale |
| Internet | http://www.gqgpartners.com |
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