JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (acc.) Fonds
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WKN DE: A2N8BE / ISIN: LU1873127952
Nettoinventarwert (NAV)
| 10 799,47 EUR | 1,03 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 10 798,44 EUR | Datum | 07.04.2026 |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (acc.) Fonds aktueller Kurs
| 10 800,98 EUR | 0,48 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 10.04.2026 00:06:44 |
| Vortag | 10 800,98 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (acc.) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (acc.) Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,04 | |
| Performance 2 Jahre | 5,55 | |
| Performance 3 Jahre | 9,44 | |
| Performance 5 Jahre | 9,43 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2N8BE |
| ISIN | LU1873127952 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 33 488 352 463,98 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 07.04.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 250 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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