KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Inc Fonds
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ISIN: IE000IM5NMO2
Nettoinventarwert (NAV)
127,72 EUR | 0,39 EUR | 0,31 % |
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Vortag | 127,33 EUR | Datum | 23.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Inc Fonds aktueller Kurs
127,72 EUR | 0,39 EUR | 0,31 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 13,88 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | IE000IM5NMO2 |
Name | KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 14.11.2022 |
Kategorie | Alt - Global Macro |
Währung | EUR |
Volumen | 596 293 748,87 |
Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Fondsmanager | Will Li |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 50 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
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