Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 EUR Units Fonds

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WKN DE: A1J5JH / ISIN: LU0816910706

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Nettoinventarwert (NAV)

82,59 EUR 0,49 EUR 0,60 %
Vortag 82,10 EUR Datum 02.07.2026

Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 EUR Units Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 EUR Units Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.
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Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 EUR Units Fonds aktueller Kurs

82,59 EUR 0,49 EUR 0,60 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 EUR Units Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 EUR Units Fonds

Performance 1 Jahr
4,78
Performance 2 Jahre
11,22
Performance 3 Jahre
22,27
Performance 5 Jahre
-8,04
Performance 10 Jahre
12,30

Fundamentaldaten

WKN A1J5JH
ISIN LU0816910706
Name Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 EUR Units Fonds
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.08.2013
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 38 397 851,98
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Fondsmanager Andranik Safaryan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.07.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Investors S.A.
Postfach 16, rue Gabriel Lippmann
PLZ 5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 27 69 12 00
Fax +35227692199
eMail
Internet http://www.mainfirst.com