Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds
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WKN DE: 626651 / ISIN: LU0114167991
Nettoinventarwert (NAV)
| 11 967,36 EUR | 5,72 EUR | 0,05 % |
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| Vortag | 11 961,64 EUR | Datum | 04.08.2025 |
Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds: Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und auf verschiedene Währungen lautende verzinsliche Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.
Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds aktueller Kurs
| 11 980,17 EUR | 12,81 EUR | 0,11 % |
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| Datum | 05.08.2025 |
| Vortag | 11 980,17 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,31 | |
| Performance 2 Jahre | 8,20 | |
| Performance 3 Jahre | 12,98 | |
| Performance 5 Jahre | 22,39 | |
| Performance 10 Jahre | 14,55 |
Fundamentaldaten
| WKN | 626651 |
| ISIN | LU0114167991 |
| Name | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.08.2000 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 300 197 904,09 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Fabrizio Biondo |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 04.08.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Management S.A. |
| Postfach | 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer, |
| PLZ | L-8210 |
| Ort | Mamer |
| Land | |
| Telefon | 00352 26 3960 |
| Fax | |
| Internet | http://www.lemanikgroup.com |
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