LLB Obligationen USD Fonds
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WKN DE: 964826 / ISIN: LI0013255679
Nettoinventarwert (NAV)
| 265,70 USD | -0,55 USD | -0,21 % |
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| Vortag | 266,25 USD | Datum | 31.07.2026 |
LLB Obligationen USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LLB Obligationen USD Fonds: LLB Obligationen USD Fonds
LLB Obligationen USD Fonds aktueller Kurs
| 265,70 USD | -0,55 USD | -0,21 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für LLB Obligationen USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LLB Obligationen USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,02 | |
| Performance 2 Jahre | 4,21 | |
| Performance 3 Jahre | 11,41 | |
| Performance 5 Jahre | -2,51 | |
| Performance 10 Jahre | 12,45 |
Fundamentaldaten
| WKN | 964826 |
| ISIN | LI0013255679 |
| Name | LLB Obligationen USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 30.12.1997 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Volumen | 30 893 511,08 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Fondsmanager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 869,15 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Postfach | Äulestrasse 80 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 236 94 00 |
| Fax | +423 236 94 06 |
| Internet | http://www.llb.li/fundservices |
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