Lupus alpha CLO High Yield Invest CAV Fonds
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WKN DE: A3DD2V / ISIN: DE000A3DD2V6
Nettoinventarwert (NAV)
103,66 EUR | 0,05 EUR | 0,05 % |
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Vortag | 103,61 EUR | Datum | 26.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lupus alpha CLO High Yield Invest CAV Fonds: Ziel des Fondsmanagements ist Erwirtschaftung I angfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachs um durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations („CLOs"). Ein CLO is ein forderungsbesichertes Wertpapier als Verbrie ungsvehikel, welches durch Unternehmenskredite esichert wird. Diese Kredite werden zumeist von Banken ausgegeben und durch einen externen CLO anager für einen CLO selektiert und erworben. chließlich werden sie als diversifiziertes Kredit ortfolio in Tranchen je nach Risikoklasse oder Ra ing strukturiert und als Bond (Fremdfinanzierung t es Portfolios) oder Eigenkapital als Anlagemög- ichkeit ausgegeben.
Lupus alpha CLO High Yield Invest CAV Fonds aktueller Kurs
103,72 EUR | 0,06 EUR | 0,06 % |
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Datum | 29.09.2025 |
Vortag | 103,72 EUR |
Börse | DFP |
Rating für Lupus alpha CLO High Yield Invest CAV Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lupus alpha CLO High Yield Invest CAV Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3DD2V |
ISIN | DE000A3DD2V6 |
Name | Lupus alpha CLO High Yield Invest CAV Fonds |
Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 05.05.2025 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 30 812 756,00 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Norbert Adam, Klaus Ripper, Michael Hombach, Stamatia Hagenstein |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 22.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |