Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR Acc Fonds
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WKN DE: A3DXGE / ISIN: LU2212079045
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,08 EUR | 0,04 EUR | 0,35 % |
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| Vortag | 11,04 EUR | Datum | 31.10.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with an excess return over cash over the medium term. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by providing Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt using a flexible approach that adapts to the prevailing market environment.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 10,52 EUR | 0,02 EUR | 0,16 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 10,52 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,96 | |
| Performance 2 Jahre | 11,71 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DXGE |
| ISIN | LU2212079045 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.10.2022 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 167 985 349,16 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Gyula Toth, Alexander V. Kozhemiakin, Mansur Z. Rasul, Cathy Elmore |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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