Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2PZQV / ISIN: LU1818608041
Nettoinventarwert (NAV)
| 21,02 EUR | -0,14 EUR | -0,66 % |
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| Vortag | 21,15 EUR | Datum | 31.10.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by primarily investing in a carefully selected and diverse range of transferable securities of issuers located in emerging markets.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 15,75 USD | -0,02 USD | -0,12 % |
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| Datum | 19.09.2024 |
| Vortag | 15,75 USD |
| Börse | FII |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 42,47 | |
| Performance 2 Jahre | 79,75 | |
| Performance 3 Jahre | 92,23 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PZQV |
| ISIN | LU1818608041 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.04.2020 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 139 392 564,58 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Liu-Er Chen |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 35 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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