Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A4 EUR Hedged Acc Fonds
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WKN DE: A417PN / ISIN: LU3051004805
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,74 EUR | -0,05 EUR | -0,43 % |
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| Vortag | 11,79 EUR | Datum | 31.07.2026 |
Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A4 EUR Hedged Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A4 EUR Hedged Acc Fonds: Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A4 EUR Hedged Acc Fonds
Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A4 EUR Hedged Acc Fonds aktueller Kurs
| 11,72 EUR | -0,02 EUR | -0,16 % |
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| Datum | 04.08.2026 00:06:00 |
| Vortag | 11,72 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A4 EUR Hedged Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A4 EUR Hedged Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 15,61 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A417PN |
| ISIN | LU3051004805 |
| Name | Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A4 EUR Hedged Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nomura Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.04.2025 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 159 029 969,19 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Bradford L. Frishberg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 03.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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