onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A EUR Fonds
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WKN DE: A416B5 / ISIN: LU3046605625
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,84 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 100,83 EUR | Datum | 13.02.2026 |
onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A EUR Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to seek capital preservation at each NAV Dealing Day between the Sub-Fund Start Date and the Sub-Fund Maturity Date and to return a positive yield at the Sub-Fund Maturity Date, net of all fees and expenses. Subscriptions will be closed at the end of the subscription period. The subscription period as well as the Start Date and Maturity Date will be determined and communicated by the Management Company in due course.
onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A EUR Fonds aktueller Kurs
| 100,84 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 16.02.2026 |
| Vortag | 100,84 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A416B5 |
| ISIN | LU3046605625 |
| Name | onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.07.2025 |
| Kategorie | Garantiefonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 228 747 737,00 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 13.02.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest SA |
| Postfach | 8-10, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 427 24272 |
| Fax | |
| Internet | http://www.structuredinvest.lu |
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