Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc

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Nettoinventarwert (NAV)

127,16 EUR -1,71 EUR -1,33 %
Vortag 128,87 EUR Datum 04.06.2026

Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc: The investment objective of the Fund is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (the “Index”, ticker : APXPABN) closing level. The Fund is a financial product that pursuant to Article 9(3) of the of the Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the “SFDR Regulation”) aims at reducing carbon emissions through the replication of the Index. The Index is a Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index expressed in USD, calculated and published by Bloomberg (the "Index Provider"). For a detailed description of the Index, please see section "Description of the Index" hereinafter. The anticipated level of tracking error in normal conditions is 1.00% over a one-year period.
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Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc aktueller Kurs

125,68 EUR 0,74 EUR 0,59 %
Datum 09.06.2026 09:42:30
Vortag 124,94 EUR
Börse Düsseldorf

Rating für Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc

Performance 1 Jahr
7,39
Performance 2 Jahre
22,19
Performance 3 Jahre
29,78
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor A3DPX9
ISIN LU2491210618
Name Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc
Fondsgesellschaft OSSIAM
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.07.2022
Kategorie Aktien Asien-Pazifik ohne Japan
Währung EUR
Volumen 230 923 315,46
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.06.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name OSSIAM
Postfach 6 place de la Madeleine
PLZ 75008
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78 40 56 90
Fax
eMail
Internet http://www.ossiam.com