Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR Y Acc Fonds
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ISIN: LU3103614882
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,29 EUR | -2,43 EUR | -2,37 % |
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| Vortag | 102,72 EUR | Datum | 25.09.2025 |
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR Y Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR Y Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR Y Acc Fonds aktueller Kurs
| 103,29 EUR | -0,27 EUR | -0,26 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 103,29 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR Y Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR Y Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3103614882 |
| Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR Y Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Partners Group |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.07.2025 |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | EUR |
| Volumen | 472 851 557,75 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | DZ Bank International |
| Fondsmanager | Benjamin Lorenz |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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