PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A0JMQ2 / ISIN: IE0004931386
Nettoinventarwert (NAV)
| 24,04 EUR | 0,08 EUR | 0,33 % |
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| Vortag | 23,96 EUR | Datum | 29.10.2026 |
PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.
PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 24,04 EUR | 0,08 EUR | 0,33 % |
|---|
| Datum | 29.10.2026 |
| Vortag | 24,04 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | -2,55 | |
| Performance 3 Jahre | 10,28 | |
| Performance 5 Jahre | -7,68 | |
| Performance 10 Jahre | 1,48 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0JMQ2 |
| ISIN | IE0004931386 |
| Name | PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 31.12.1998 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 452 322 752,82 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Konstantin Veit |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| Internet | http://www.pimco.com |
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