Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) Fonds
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WKN DE: A1C4XL / ISIN: LU0540043626
Nettoinventarwert (NAV)
| 224,87 USD | -1,44 USD | -0,64 % |
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| Vortag | 226,31 USD | Datum | 31.10.2025 |
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) Fonds: To achieve a total level of return in USD in excess of global equity and debt markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate.
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) Fonds aktueller Kurs
| 216,00 USD | 2,37 USD | 1,11 % |
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| Datum | 12.08.2025 |
| Vortag | 216,00 USD |
| Börse | FII |
Rating für Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,24 | |
| Performance 2 Jahre | 38,07 | |
| Performance 3 Jahre | 46,57 | |
| Performance 5 Jahre | 49,80 | |
| Performance 10 Jahre | 94,52 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1C4XL |
| ISIN | LU0540043626 |
| Name | Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.09.2012 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Volumen | 3 053 177 498,44 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 04.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 21 660 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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