Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Q (acc) Fonds
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WKN DE: A2QP6T / ISIN: LU2311382183
Nettoinventarwert (NAV)
| 134,09 EUR | -0,14 EUR | -0,10 % |
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| Vortag | 134,23 EUR | Datum | 31.12.2025 |
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Q (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Q (acc) Fonds: Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in
Euro an, welcher die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Q (acc) Fonds aktueller Kurs
| 128,38 EUR | 0,84 EUR | 0,66 % |
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| Datum | 12.08.2025 |
| Vortag | 128,38 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Q (acc) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Q (acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,89 | |
| Performance 2 Jahre | 21,17 | |
| Performance 3 Jahre | 36,58 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QP6T |
| ISIN | LU2311382183 |
| Name | Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Q (acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2021 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3 875 761 643,12 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 05.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 200 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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