Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (iii) (acc) Fonds

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ISIN: LU3424453572

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Nettoinventarwert (NAV)

101,95 USD -0,75 USD -0,73 %
Vortag 102,70 USD Datum 01.09.2026

Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (iii) (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (iii) (acc) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in USD, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate. The Sub-Fund will seek exposure to a portfolio of debt and equity securities issued globally, primarily through investments in UCITS and UCIs (including those managed or distributed by companies in the JPMorgan Chase & Co. group).
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Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (iii) (acc) Fonds aktueller Kurs

101,95 USD -0,75 USD -0,73 %
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Rating für Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (iii) (acc) Fonds

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Fonds Performance: Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (iii) (acc) Fonds

Performance 1 Jahr -
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Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU3424453572
Name Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (iii) (acc) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.07.2026
Kategorie Sonstige
Währung USD
Volumen 1 055 221 642,09
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Fondsmanager Tony Lanning
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 02.09.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 43 044 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
Internet http://www.jpmorganassetmanagement.com