Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: 541414 / ISIN: LU0133717503
Nettoinventarwert (NAV)
| 22,27 EUR | 0,02 EUR | 0,07 % |
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| Vortag | 22,25 EUR | Datum | 27.10.2025 |
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR Fonds aktueller Kurs
| 22,07 EUR | -0,04 EUR | -0,17 % |
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| Datum | 15.08.2025 |
| Vortag | 22,07 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,96 | |
| Performance 2 Jahre | 16,16 | |
| Performance 3 Jahre | 22,09 | |
| Performance 5 Jahre | 0,04 | |
| Performance 10 Jahre | 16,35 |
Fundamentaldaten
| WKN | 541414 |
| ISIN | LU0133717503 |
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.02.2003 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 16 183 554 443,98 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Patrick Vogel |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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