Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 AX Distribution EUR Fonds
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ISIN: LU3016405527
Nettoinventarwert (NAV)
| 102,35 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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| Vortag | 102,33 EUR | Datum | 31.10.2025 |
Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 AX Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 AX Distribution EUR Fonds: The Fund aims to provide income over a fixed three year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio.
Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 AX Distribution EUR Fonds aktueller Kurs
| 101,78 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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| Datum | 15.08.2025 |
| Vortag | 101,78 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 AX Distribution EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 AX Distribution EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3016405527 |
| Name | Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 AX Distribution EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.05.2025 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 456 884 457,59 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Patrick Vogel, Jan Hennig |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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