Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds
|
|
ISIN: LI1344663037
net asset value
| 112,72 EUR | -0,25 EUR | -0,22 % |
|---|
| previous day | 112,96 EUR | date | 25.09.2026 |
Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds: Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: a) Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten Gesellschaften angelegt werden. b) Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht übersteigen
Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds current price
| 112,72 EUR | -0,25 EUR | -0,22 % |
|---|
| date | |
| previous day | 0,00 EUR |
| stock market |
rating for Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds
| performance 1 year | 3,24 | |
| performance 2 year | 13,13 | |
| performance 3 year | - | |
| performance 5 year | - | |
| performance 10 year | - |
fundamental data
| WKN | |
| isin | LI1344663037 |
| name | Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds |
| investment company | Aquila Asset Mangement ZH |
| applied in | Liechtenstein |
| issue date | 24.05.2024 |
| category | Anleihen Sonstige |
| currency | EUR |
| capacity | 1 016 170 408,76 |
| deposit bank | VP Bank AG |
| paying agent | VP Bank AG |
| fund manager | Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 24.09.2026 |
terms
| issue charge | 5,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 2 000 000,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.