State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Global Securities Lending Shares Fonds
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WKN DE: A1154B / ISIN: IE00B4ZTH192
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 1,00 EUR | Datum | 18.09.2025 |
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Global Securities Lending Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Global Securities Lending Shares Fonds: "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Global Securities Lending Shares Fonds aktueller Kurs
| 1,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 20.09.2025 00:09:58 |
| Vortag | 1,00 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Global Securities Lending Shares Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Global Securities Lending Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,79 | |
| Performance 2 Jahre | 6,89 | |
| Performance 3 Jahre | 11,29 | |
| Performance 5 Jahre | 10,01 | |
| Performance 10 Jahre | 7,86 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1154B |
| ISIN | IE00B4ZTH192 |
| Name | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Global Securities Lending Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 8 372 425 194,02 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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