SwLfFds(LUX)PrvdInfrsSASICAV-ELTIF U EUR Fonds
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WKN DE: A407NC / ISIN: LU2781073882
Nettoinventarwert (NAV)
| 108,37 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 30.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der SwLfFds(LUX)PrvdInfrsSASICAV-ELTIF U EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to offer to Investors the opportunity to participate in longterm investments in unlisted infrastructure companies and mixed core/core+ and value-add infrastructure equity while promoting environmental and social characteristics. The focus will be on companies and assets with stable and regular distributions from the operating business. The objective of the Fund is to achieve a diversified portfolio across (i) the Investment Countries and (ii) sectors, technologies, age of facilities and cash flow profiles.
SwLfFds(LUX)PrvdInfrsSASICAV-ELTIF U EUR Fonds aktueller Kurs
| 107,60 EUR | 0,35 EUR | 0,33 % |
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| Datum | 31.07.2025 |
| Vortag | 107,60 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für SwLfFds(LUX)PrvdInfrsSASICAV-ELTIF U EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: SwLfFds(LUX)PrvdInfrsSASICAV-ELTIF U EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,13 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A407NC |
| ISIN | LU2781073882 |
| Name | SwLfFds(LUX)PrvdInfrsSASICAV-ELTIF U EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.08.2024 |
| Kategorie | Infrastruktur Direkt |
| Währung | EUR |
| Volumen | 161 648 223,70 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Tristan Schirra |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Postfach | 23, route d'Arlon |
| PLZ | 8009 |
| Ort | Strassen |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.swisslife-am.com |