UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHC EUR Fonds

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WKN DE: A2QMHP / ISIN: LU0946659819

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Nettoinventarwert (NAV)

84,86 EUR 0,18 EUR 0,21 %
Vortag 84,68 EUR Datum 12.09.2023

UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHC EUR Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
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UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHC EUR Fonds aktueller Kurs

84,86 EUR 0,18 EUR 0,21 %
Datum
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Börse

Rating für UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHC EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHC EUR Fonds

Performance 1 Jahr
17,97
Performance 2 Jahre
17,97
Performance 3 Jahre
18,56
Performance 5 Jahre
-0,19
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2QMHP
ISIN LU0946659819
Name UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHC EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.01.2021
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 239 921 638,24
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Sergio Trigo Paz
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.06.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com