Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N USD Cap Fonds
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WKN DE: A3CZA4 / ISIN: LU2365112197
Nettoinventarwert (NAV)
| 110,26 USD | 0,03 USD | 0,03 % |
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| Vortag | 110,23 USD | Datum | 04.08.2026 |
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N USD Cap Fonds: Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N USD Cap Fonds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N USD Cap Fonds aktueller Kurs
| 110,26 USD | 0,03 USD | 0,03 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
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Rating für Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N USD Cap Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N USD Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,67 | |
| Performance 2 Jahre | 12,68 | |
| Performance 3 Jahre | 25,46 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CZA4 |
| ISIN | LU2365112197 |
| Name | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N USD Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2021 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 289 345 191,77 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer, Cécile Sati |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 05.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com |
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