Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Fonds
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WKN DE: 578796 / ISIN: LU0120694996
Nettoinventarwert (NAV)
113,94 CHF | 0,03 CHF | 0,03 % |
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Vortag | 113,91 CHF | Datum | 02.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Fonds aktueller Kurs
122,80 EUR | 9,22 EUR | 8,12 % |
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Datum | 04.06.2025 18:00:14 |
Vortag | 121,22 EUR |
Börse | Quotrix |
Rating für Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 1,59 | |
Performance 2 Jahre | 3,51 | |
Performance 3 Jahre | 3,61 | |
Performance 5 Jahre | 1,61 | |
Performance 10 Jahre | -0,97 |
Fundamentaldaten
WKN | 578796 |
ISIN | LU0120694996 |
Name | Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.10.2000 |
Kategorie | Geldmarkt CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 78 554 462,43 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Jürg Bretscher, Manfred Büchler |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 03.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management S.A. |
Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.vontobel.com |