Warburg Value Fund A Fonds
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WKN DE: A0DN29 / ISIN: LU0208289198
Nettoinventarwert (NAV)
| 622,65 EUR | -7,09 EUR | -1,13 % |
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| Vortag | 629,74 EUR | Datum | 08.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Warburg Value Fund A Fonds: Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Warburg Value Fund A Fonds aktueller Kurs
| 622,35 EUR | 5,50 EUR | 0,89 % |
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| Datum | 09.10.2026 |
| Vortag | 616,85 EUR |
| Börse | Stuttgart |
Rating für Warburg Value Fund A Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Warburg Value Fund A Fonds
| Performance 1 Jahr | 19,90 | |
| Performance 2 Jahre | 39,47 | |
| Performance 3 Jahre | 61,07 | |
| Performance 5 Jahre | 59,73 | |
| Performance 10 Jahre | 122,05 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0DN29 |
| ISIN | LU0208289198 |
| Name | Warburg Value Fund A Fonds |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.12.2004 |
| Kategorie | Aktien weltweit Nebenwerte |
| Währung | EUR |
| Volumen | 66 171 307,64 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Fondsmanager | Gregor Trachsel |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 08.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Postfach | Ferdinandstr. 75 |
| PLZ | 20095 |
| Ort | Hamburg |
| Land | |
| Telefon | +49-40-3282-5100 |
| Fax | +49-40-3282-5498 |
| Internet | http://www.warburg-fonds.com |
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