William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund S EUR Accumulating Fonds
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ISIN: LU3038555648
Nettoinventarwert (NAV)
| 122,00 EUR | -0,68 EUR | -0,55 % |
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| Vortag | 122,68 EUR | Datum | 03.06.2026 |
William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund S EUR Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund S EUR Accumulating Fonds: The Emerging Markets Frontier Debt Fund seeks to provide risk adjusted total returns through investments in local and hard currency denominated debt issued in and/or by emerging market frontier countries. The Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as frontier markets. Frontier market countries are normally low or middle-income developing countries.
William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund S EUR Accumulating Fonds aktueller Kurs
| 122,63 EUR | 0,74 EUR | 0,61 % |
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| Datum | 05.06.2026 |
| Vortag | 122,63 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund S EUR Accumulating Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund S EUR Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 16,30 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3038555648 |
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund S EUR Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | William Blair Investment Management, LLC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.04.2025 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 11 351 567,69 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | First Independent Fund Services Ltd |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Daniel Wood, Yvette Babb |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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