A0NYMW | Asian Development Bank (ADB) | bis 21.06.2027 | finanzen.at

Asian Development BankYN-Medium-Term Notes 2007(27)

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ASIAN DEV. BK 07/27 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2,3500 Rendite 0,00
Duration 4,8193 Modified Duration 4,8193
Stückzinsen 0,7683

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A0NYMW)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS0307424274)

Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 21.06.2027 einen Coupon von 2,3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 21.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 116,174 JPY ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,00%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 26.06.2007 mit einem Volumen von 50 Mrd. JPY emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankYN-Medium-Term Notes 2007(27)

115,55 -0,01 -0,01 %
Kurszeit 19.04.2021 17:00:16
Eröffnung / Vortag 115,57 / 115,56
Tagestief / Tageshoch 115,55 / 115,61
52 W. Tief 115,42
52 W. Hoch 117,94
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A0NYMW
ISIN XS0307424274
Name ASIAN DEV. BK 07/27 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 50 000 000 000
Währung Emissionspreis JPY
Emissionspreis 99,86
Emissionsdatum 26.06.2007
Coupondaten
Coupon 2,350%
Denomination 10000000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.06.2027
nächster Zinstermin 21.06.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 21.12.2007
Letztes Coupondatum 20.06.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
AU3CB0243129 10.09.2027 3,4000% 1,2957
AU3CB0236776 14.10.2026 3,0000% 1,092
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 0,6708
AU0000ATBHN7 05.09.2023 4,5000% 0,6565
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,1383