AA Bond Co Ltd.LS-Med.-Term Notes 2026(26/50)
AA BOND CO 26/50 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,9500 | Rendite | 5,90 |
| Duration | 11,4600 | Modified Duration | 10,8211 |
| Stückzinsen | 0,3395 |
Über die AA Bond Co Ltd. Anleihe (XS3451648557)
Die AA Bond Co Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 31.07.2050 einen Coupon von 5,9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 31.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,18 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,90%. Die AA Bond Co Ltd. -Anleihe wurde am 30.07.2026 mit einem Volumen von 400 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen AA Bond Co Ltd.LS-Med.-Term Notes 2026(26/50)
| 100,71 | 0,13 | 0,13 % |
|---|
| Kurszeit | 21.08.2026 21:47:33 |
| Eröffnung / Vortag | 100,62 / 100,58 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,61 / 100,72 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EYPE |
| ISIN | XS3451648557 |
| Name | AA BOND CO 26/50 MTN |
| Land | Jersey |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | AA Bond Co Ltd. |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,96 |
| Emissionsdatum | 30.07.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,950% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 31.07.2050 |
| nächster Zinstermin | 31.01.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 31.01.2027 |
| Letztes Coupondatum | 30.07.2050 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von AA Bond Co
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2362697364 | 31.07.2050 | 3,2500% | 3,5308 |
| XS2823261248 | 31.07.2050 | 6,8500% | 6,5226 |
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