A3KNF6 | AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc. | bis 20.04.2026 | finanzen.at

AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26) Reg.S

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AADVANTAG/AA 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5,5000 Rendite 5,78
Duration 2,5138 Modified Duration 2,3765
Stückzinsen 1,3597

Über die AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc. Anleihe (USG0R209AA85)

Die AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 20.04.2026 einen Coupon von 5,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 4.0 -mal pro 6 Monate am 20.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 105,625 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,78%. Die AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc. -Anleihe wurde am 24.03.2021 mit einem Volumen von 3,5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26) Reg.S

105,38 0,25 0,24 %
Kurszeit 19.04.2021 10:28:16
Eröffnung / Vortag 0,00 / 105,13
Tagestief / Tageshoch 104,63 / 105,88
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
WKN A3KNF6
ISIN USG0R209AA85
Name AADVANTAG/AA 21/26 REGS
Land
Emissionsdaten
Schuldner AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
Emissionsvolumen 3 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 24.03.2021
Coupondaten
Coupon 5,500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.04.2026
nächster Zinstermin 20.04.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4.0
Erstes Coupondatum 20.07.2021
Letztes Coupondatum 19.04.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USG0R209AB68 20.04.2029 5,7500% 5,9394