Affinity Water Finance PLCLS-Medium-Term Nts 2025(25/40)
AFFIN.WTR F. 25/40 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,2500 | Rendite | 6,63 |
| Duration | 8,3319 | Modified Duration | 7,8136 |
| Stückzinsen | 0,2548 |
Über die Affinity Water Finance PLC Anleihe (XS3019786428)
Die Affinity Water Finance PLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 12.09.2040 einen Coupon von 6,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 97,252 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,63%. Die Affinity Water Finance PLC -Anleihe wurde am 12.03.2025 mit einem Volumen von 350 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Affinity Water Finance PLCLS-Medium-Term Nts 2025(25/40)
| 95,89 | -0,61 | -0,63 % |
|---|
| Kurszeit | 27.03.2026 17:27:00 |
| Eröffnung / Vortag | 95,86 / 96,50 |
| Tagestief / Tageshoch | 95,86 / 95,89 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4D787 |
| ISIN | XS3019786428 |
| Name | AFFIN.WTR F. 25/40 MTN |
| Land | Großbritannien |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Affinity Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen | 350 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,48 |
| Emissionsdatum | 12.03.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.09.2040 |
| nächster Zinstermin | 12.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.09.2025 |
| Letztes Coupondatum | 11.09.2040 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 12.03.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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