Agree L.P.DL-Notes 2024(24/34)
AGREE 24/34 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,6250 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Moody`s Rating für Agree L.P. Anleihe (A3LYHR)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 31.03.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Agree L.P. Anleihe (US008513AE31)
Die Agree L.P. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2034 einen Coupon von 5,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Die Agree L.P. -Anleihe wurde am 13.05.2024 mit einem Volumen von 450 Mio. emittiert.Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LYHR |
| ISIN | US008513AE31 |
| Name | AGREE 24/34 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Agree L.P. |
| Emissionsvolumen | 450 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98,83 |
| Emissionsdatum | 13.05.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.06.2034 |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.12.2024 |
| Letztes Coupondatum | 14.06.2034 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 13.05.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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