AIA Group Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
AIA GROUP 22/27 MTN REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,6250 | Rendite | 5,47 |
| Duration | 0,8175 | Modified Duration | 0,7751 |
| Stückzinsen | 0,2936 |
Über die AIA Group Ltd. Anleihe (US00131MAN39)
Die AIA Group Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 25.10.2027 einen Coupon von 5,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,668 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,47%. Die AIA Group Ltd. -Anleihe wurde am 25.10.2022 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen AIA Group Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
| 100,06 | -0,08 | -0,08 % |
|---|
| Kurszeit | 13.11.2026 09:41:38 |
| Eröffnung / Vortag | 100,06 / 100,14 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,06 / 100,06 |
| 52 W. Tief | 100,05 |
| 52 W. Hoch | 102,66 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LAQN |
| ISIN | US00131MAN39 |
| Name | AIA GROUP 22/27 MTN REGS |
| Land | Hong Kong |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | AIA Group Ltd. |
| Emissionsvolumen | 850 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,54 |
| Emissionsdatum | 25.10.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.10.2027 |
| nächster Zinstermin | 25.04.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.04.2023 |
| Letztes Coupondatum | 24.10.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 25.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von AIA Group
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US00131LAE56 | 16.03.2046 | 4,5000% | 6,1432 |
| US00131M2B87 | 11.03.2044 | 4,8750% | 6,0535 |
| US00131MAQ69 | 05.04.2034 | 5,3750% | 5,8348 |
| US00131MAJ27 | 07.04.2030 | 3,3750% | 5,297 |
| US00131MAH60 | 09.04.2029 | 3,6000% | 4,9767 |
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