American Express Co.DL-FLR Notes 2023(28/29)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5,2820 | Rendite | 4,30 |
Duration | 2,7268 | Modified Duration | 2,6144 |
Stückzinsen | 1,2487 |
Moody`s Rating für American Express Co. Anleihe (A3LLK8)
Rating | A2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 14.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die American Express Co. Anleihe (US025816DH90)
Die American Express Co. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 27.07.2029 einen Coupon von 5,2820%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 103,623 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,30%. Die American Express Co. -Anleihe wurde am 28.07.2023 mit einem Volumen von 1,5 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen American Express Co.DL-FLR Notes 2023(28/29)
103,31 | -0,04 | -0,04 % |
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Kurszeit | 22.10.2025 22:40:10 |
Eröffnung / Vortag | 103,21 / 103,35 |
Tagestief / Tageshoch | 103,21 / 103,31 |
52 W. Tief | 100,18 |
52 W. Hoch | 103,50 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3LLK8 |
ISIN | US025816DH90 |
Name | AMER.EXPRESS 23/29 FLR |
Land | USA |
Emissionsdaten | |
Schuldner | American Express Co. |
Emissionsvolumen | 1 500 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 28.07.2023 |
Coupondaten | |
Coupon | 5,282% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 27.07.2029 |
nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 28.01.2024 |
Letztes Coupondatum | 26.07.2029 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Sonderkündigungsoption am | 27.07.2028 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von American Express
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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US025816AZ26 | 19.03.2038 | 8,1500% | 4,8682 |
US025816DA48 | 03.08.2033 | 4,4200% | 4,4417 |
US025816CX59 | 26.05.2033 | 4,9890% | 4,5929 |
US025816DB21 | 05.11.2027 | 5,8500% | 3,9091 |
US025816CS64 | 04.03.2027 | 2,5500% | 3,8871 |