Arab Energy Fund
ARAB EN.FUND 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,4280 | Rendite | 4,01 |
| Duration | 2,0893 | Modified Duration | 2,0088 |
| Stückzinsen | 1,7544 |
Über die Arab Energy Fund Anleihe (XS2706264244)
Die Arab Energy Fund -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 02.05.2029 einen Coupon von 5,4280%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 104,512 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,01%. Die Arab Energy Fund -Anleihe wurde am 02.05.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Arab Energy Fund
| 103,55 | 0,09 | 0,09 % |
|---|
| Kurszeit | 27.02.2026 10:27:21 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 103,46 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LX5F |
| ISIN | XS2706264244 |
| Name | ARAB EN.FUND 24/29 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Arab Energy Fund |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 02.05.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,428% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.05.2029 |
| nächster Zinstermin | 02.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.11.2024 |
| Letztes Coupondatum | 01.05.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Arab Energy Fund
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2389123931 | 06.10.2026 | 1,4830% | 4,1293 |
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