Aragvi Finance Intl DACDL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 11,1250 | Rendite | |
Duration | Modified Duration | ||
Stückzinsen |
Über die Aragvi Finance International DAC Anleihe (XS2932787687)
Die Aragvi Finance International DAC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 20.11.2029 einen Coupon von 11,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.05. statt. Die Aragvi Finance International DAC -Anleihe wurde am 20.11.2024 mit einem Volumen von 650 Mio. emittiert.Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3L6AS |
ISIN | XS2932787687 |
Name | ARAGVI F.IN. 24/29 REGS |
Land | Irland |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Aragvi Finance International DAC |
Emissionsvolumen | 650 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99,07 |
Emissionsdatum | 20.11.2024 |
Coupondaten | |
Coupon | 11,125% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 20.11.2029 |
nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 20.05.2025 |
Letztes Coupondatum | 19.11.2029 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 20.11.2024 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |