ASB Bank Ltd.DL-Med.-Term Nts 25(30) Reg.S
ASB BANK 25/30 MTN REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,1550 | Rendite | 4,28 |
| Duration | 4,2194 | Modified Duration | 4,0463 |
| Stückzinsen | 0,0685 |
Über die ASB Bank Ltd. Anleihe (US00216NAH26)
Die ASB Bank Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 29.10.2030 einen Coupon von 4,1550%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,752 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,28%. Die ASB Bank Ltd. -Anleihe wurde am 29.10.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen ASB Bank Ltd.DL-Med.-Term Nts 25(30) Reg.S
| 99,59 | 0,13 | 0,13 % |
|---|
| Kurszeit | 04.11.2025 15:00:52 |
| Eröffnung / Vortag | 99,57 / 99,46 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,54 / 99,61 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EJ64 |
| ISIN | US00216NAH26 |
| Name | ASB BANK 25/30 MTN REGS |
| Land | Neuseeland |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | ASB Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 29.10.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,155% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 29.10.2030 |
| nächster Zinstermin | 29.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.04.2026 |
| Letztes Coupondatum | 28.10.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von ASB Bank
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US00216NAE94 | 22.10.2031 | 2,3750% | 4,3921 |
| XS2055104785 | 24.09.2029 | 0,5000% | 2,7457 |
| CH1251030115 | 20.12.2028 | 2,5020% | 0,5422 |
| CH1118461008 | 29.06.2028 | 0,1175% | 0,3833 |
| US00216NAG43 | 15.06.2026 | 5,3460% | 4,7006 |
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