Asian Development BankCD-Medium-Term Notes 2026(29)
ASIAN DEV.BK 26/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,6000 | Rendite | 3,48 |
| Duration | 2,4865 | Modified Duration | 2,4029 |
| Stückzinsen | 0,3381 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A4E1GG)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 21.09.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (CA045167GU12)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 24.09.2029 einen Coupon von 3,6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,38 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,48%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 24.09.2026 mit einem Volumen von 750 Mio. CAD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankCD-Medium-Term Notes 2026(29)
| 100,30 | -0,04 | -0,03 % |
|---|
| Kurszeit | 28.10.2026 22:40:34 |
| Eröffnung / Vortag | 100,33 / 100,33 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,30 / 100,33 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4E1GG |
| ISIN | CA045167GU12 |
| Name | ASIAN DEV.BK 26/29 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CAD |
| Emissionspreis | 99,98 |
| Emissionsdatum | 24.09.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,600% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.09.2029 |
| nächster Zinstermin | 24.03.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.03.2027 |
| Letztes Coupondatum | 23.09.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0295681 | 17.01.2033 | 4,8000% | 5,3899 |
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 5,4814 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 5,1512 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 5,1155 |
| AU3CB0285708 | 13.01.2027 | 1,8500% | 5,2934 |
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