Asian Development BankDL-FLR Med.-Term Nts 2026(32)
ASIAN DEV. BK 26/32FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,9574 | Rendite | 3,96 |
| Duration | 3,7225 | Modified Duration | 3,5806 |
| Stückzinsen | 0,4675 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A4EWRL)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 17.06.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (US045167GS63)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 23.06.2032 einen Coupon von 3,9574%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 23.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,986 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,96%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 23.06.2026 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankDL-FLR Med.-Term Nts 2026(32)
| 99,82 | 0,02 | 0,02 % |
|---|
| Kurszeit | 05.11.2026 21:46:18 |
| Eröffnung / Vortag | 99,79 / 99,79 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,79 / 99,82 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EWRL |
| ISIN | US045167GS63 |
| Name | ASIAN DEV. BK 26/32FLRMTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 23.06.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,957% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 23.06.2032 |
| nächster Zinstermin | 23.12.2026 |
| Periodizität | 6 Monate |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.09.2026 |
| Letztes Coupondatum | 22.06.2032 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0295681 | 17.01.2033 | 4,8000% | 5,2634 |
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 5,2974 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 5,1114 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 5,1634 |
| AU3CB0285708 | 13.01.2027 | 1,8500% | 5,4035 |
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