Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(26)
ASIAN DEV.BK 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,2500 | Rendite | 4,14 |
| Duration | -0,3624 | Modified Duration | -0,3480 |
| Stückzinsen | 1,2242 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3LCW2)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (US045167FU29)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 09.01.2026 einen Coupon von 4,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,049 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,14%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 12.01.2023 mit einem Volumen von 3,5 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(26)
| 100,04 | -0,01 | -0,01 % |
|---|
| Kurszeit | |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 0,00 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,04 / 100,05 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LCW2 |
| ISIN | US045167FU29 |
| Name | ASIAN DEV.BK 23/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 3 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,72 |
| Emissionsdatum | 12.01.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 09.01.2026 |
| nächster Zinstermin | 09.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.07.2023 |
| Letztes Coupondatum | 08.01.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 3,9351 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 3,6153 |
| AU3CB0285708 | 13.01.2027 | 1,8500% | 3,6896 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 3,9072 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,0794 |
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