Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(33)
ASIAN DEV.BK 23/33 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,0000 | Rendite | 4,03 |
| Duration | 4,6361 | Modified Duration | 4,4567 |
| Stückzinsen | 1,8152 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3LCW3)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (US045167FV02)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 12.01.2033 einen Coupon von 4,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,913 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,03%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 12.01.2023 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(33)
| 99,77 | -0,09 | -0,09 % |
|---|
| Kurszeit | 23.12.2025 21:46:05 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 99,77 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 94,25 |
| 52 W. Hoch | 101,22 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LCW3 |
| ISIN | US045167FV02 |
| Name | ASIAN DEV.BK 23/33 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 2 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,81 |
| Emissionsdatum | 12.01.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.01.2033 |
| nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.07.2023 |
| Letztes Coupondatum | 11.01.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CA045167GN78 | 20.10.2028 | 2,6000% | 2,8206 |
| CA045167FD06 | 04.05.2028 | 1,5000% | 3,0006 |
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| CA045167FA66 | 10.02.2026 | 0,7500% | 2,358 |
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