Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2023(28)
ASIAN DEV.BK 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,1250 | Rendite | 3,70 |
| Duration | 2,2205 | Modified Duration | 2,1413 |
| Stückzinsen | 1,6428 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3LMDC)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2672278889)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 24.10.2028 einen Coupon von 5,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 24.10. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 29.08.2023 mit einem Volumen von 600 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2023(28)
| 103,58 | 0,01 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 18.02.2026 10:34:28 |
| Eröffnung / Vortag | 103,55 / 103,58 |
| Tagestief / Tageshoch | 103,55 / 103,58 |
| 52 W. Tief | 102,18 |
| 52 W. Hoch | 103,90 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LMDC |
| ISIN | XS2672278889 |
| Name | ASIAN DEV.BK 23/28 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 600 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,53 |
| Emissionsdatum | 29.08.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.10.2028 |
| nächster Zinstermin | 24.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 23.10.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 5,0163 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,6772 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,4341 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 4,8112 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 5,3579 |
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