Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2022(27)
ASIAN DEV.BK 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0,8000 | Rendite | 0,30 |
| Duration | 1,6578 | Modified Duration | 1,6528 |
| Stückzinsen | 0,1337 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3K6GD)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (CH1191066245)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 06.07.2027 einen Coupon von 0,8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 06.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,888 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,30%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 06.07.2022 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2022(27)
| 100,92 | 0,01 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 17:20:36 |
| Eröffnung / Vortag | 100,91 / 100,91 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,91 / 100,92 |
| 52 W. Tief | 99,75 |
| 52 W. Hoch | 101,36 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3K6GD |
| ISIN | CH1191066245 |
| Name | ASIAN DEV.BK 22/27 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 200 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100,18 |
| Emissionsdatum | 06.07.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 0,800% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 06.07.2027 |
| nächster Zinstermin | 06.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 06.07.2023 |
| Letztes Coupondatum | 05.07.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1431488134 | 02.04.2037 | 1,1070% | 0,7496 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 3,6726 |
| XS2433822389 | 26.01.2027 | 11,5000% | 113,3631 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 3,9438 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,0866 |
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