Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2022(29)
ASIAN DEV.BK 22/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0,8750 | Rendite | 0,35 |
| Duration | 3,8420 | Modified Duration | 3,8285 |
| Stückzinsen | 0,0479 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3K8SH)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (CH1204259753)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 13.09.2029 einen Coupon von 0,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 13.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 102,8 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,35%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 13.09.2022 mit einem Volumen von 100 Mio. CHF emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2022(29)
| 102,07 | 0,03 | 0,03 % |
|---|
| Kurszeit | 03.10.2025 21:46:41 |
| Eröffnung / Vortag | 102,10 / 102,04 |
| Tagestief / Tageshoch | 102,07 / 102,11 |
| 52 W. Tief | 100,21 |
| 52 W. Hoch | 103,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3K8SH |
| ISIN | CH1204259753 |
| Name | ASIAN DEV.BK 22/29 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 100 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100,14 |
| Emissionsdatum | 13.09.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 0,875% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.09.2029 |
| nächster Zinstermin | 13.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.09.2023 |
| Letztes Coupondatum | 12.09.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,0825 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 3,7734 |
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