Asian Development BankTN-Medium-Term Notes 2025(26)
ASIAN DEV.BK 25/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 40,0000 | Rendite | 41,45 |
| Duration | 0,9342 | Modified Duration | 0,6604 |
| Stückzinsen | 1,3151 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A4EA4Z)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS3074428841)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 23.11.2026 einen Coupon von 40,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,593 TRY ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 41,45%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 23.05.2025 mit einem Volumen von 2 Mrd. TRY emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankTN-Medium-Term Notes 2025(26)
| 99,00 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 05.12.2025 22:40:16 |
| Eröffnung / Vortag | 99,00 / 99,00 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,00 / 99,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EA4Z |
| ISIN | XS3074428841 |
| Name | ASIAN DEV.BK 25/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 2 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | TRY |
| Emissionspreis | 93,64 |
| Emissionsdatum | 23.05.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 40,000% |
| Denomination | 10000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.11.2026 |
| nächster Zinstermin | 23.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.11.2026 |
| Letztes Coupondatum | 22.11.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 4,9944 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,5295 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,1917 |
| XS2433822389 | 26.01.2027 | 11,5000% | 142,7318 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,4513 |
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