Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2024(34)
AIIB 24/34 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,2500 | Rendite | 4,09 |
| Duration | 6,3516 | Modified Duration | 6,1020 |
| Stückzinsen | 0,2818 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A3LVSU)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (US04522KAM80)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 13.03.2034 einen Coupon von 4,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,28 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,09%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 13.03.2024 mit einem Volumen von 1,25 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2024(34)
| 101,15 | 0,03 | 0,03 % |
|---|
| Kurszeit | 07.10.2025 22:40:07 |
| Eröffnung / Vortag | 100,88 / 101,12 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,88 / 101,15 |
| 52 W. Tief | 94,11 |
| 52 W. Hoch | 102,14 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LVSU |
| ISIN | US04522KAM80 |
| Name | AIIB 24/34 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 1 250 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,10 |
| Emissionsdatum | 13.03.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.03.2034 |
| nächster Zinstermin | 13.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 12.03.2034 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1413508537 | 10.02.2033 | 0,7450% | 0,5709 |
| CH1271360575 | 26.06.2030 | 1,7500% | 0,4591 |
| US04522KAH95 | 14.09.2027 | 3,7500% | 3,645 |
| AU3CB0285807 | 18.01.2027 | 1,9000% | 7,9637 |
| US04522KAD81 | 27.01.2026 | 0,5000% | 4,0351 |
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