Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2025(28)
AIIB 25/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,6250 | Rendite | 3,63 |
| Duration | 2,5919 | Modified Duration | 2,5012 |
| Stückzinsen | 0,2103 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A4EGPX)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 09.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (US04522KAR77)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2028 einen Coupon von 3,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,027 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,63%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 10.09.2025 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2025(28)
| 99,93 | -0,07 | -0,07 % |
|---|
| Kurszeit | 06.10.2025 17:22:45 |
| Eröffnung / Vortag | 99,93 / 100,00 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,93 / 99,93 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EGPX |
| ISIN | US04522KAR77 |
| Name | AIIB 25/28 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 2 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,93 |
| Emissionsdatum | 10.09.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.09.2028 |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.03.2026 |
| Letztes Coupondatum | 14.09.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1413508537 | 10.02.2033 | 0,7450% | 0,5433 |
| CH1271360575 | 26.06.2030 | 1,7500% | 0,4302 |
| US04522KAH95 | 14.09.2027 | 3,7500% | 3,6153 |
| AU3CB0285807 | 18.01.2027 | 1,9000% | 7,9505 |
| US04522KAD81 | 27.01.2026 | 0,5000% | 4,044 |
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