Bank of Valletta PLCEO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)
BK VALLETTA 22/27 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 10,0000 | Rendite | 6,29 |
| Duration | 1,0386 | Modified Duration | 0,9772 |
| Stückzinsen | 8,5479 |
Über die Bank of Valletta PLC Anleihe (XS2539425095)
Die Bank of Valletta PLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 06.12.2027 einen Coupon von 10,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 06.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 107,94 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,29%. Die Bank of Valletta PLC -Anleihe wurde am 06.12.2022 mit einem Volumen von 350 Mio. EUR emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Bank of Valletta PLCEO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)
| 106,90 | -0,13 | -0,12 % |
|---|
| Kurszeit | 14.10.2025 22:57:59 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 107,03 |
| Tagestief / Tageshoch | 106,90 / 107,94 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LBZG |
| ISIN | XS2539425095 |
| Name | BK VALLETTA 22/27 FLR MTN |
| Land | Malta |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Bank of Valletta PLC |
| Emissionsvolumen | 350 000 000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 06.12.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 10,000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 06.12.2027 |
| nächster Zinstermin | 06.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 06.12.2023 |
| Letztes Coupondatum | 05.12.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.