Bashneft JSOC
BASHNEFT 16-26 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 10,9000 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Über die Bashneft JSOC Anleihe (RU000A0JWGD0)
Die Bashneft JSOC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 29.04.2026 einen Coupon von 10,9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.11. statt. Die Bashneft JSOC -Anleihe wurde am 11.05.2016 mit einem Volumen von 5 Mrd. emittiert.Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A1872W |
| ISIN | RU000A0JWGD0 |
| Name | BASHNEFT 16-26 FLR |
| Land | Russland |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Bashneft JSOC |
| Emissionsvolumen | 5 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | RUB |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 11.05.2016 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 10,900% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 29.04.2026 |
| nächster Zinstermin | 09.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.11.2016 |
| Letztes Coupondatum | 28.04.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 04.05.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
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