Bk of the Philippine IslandsDL-Medium-Term Notes 2024(29)
BK PHILIP.IS 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,2500 | Rendite | 5,45 |
| Duration | 2,0116 | Modified Duration | 1,9076 |
| Stückzinsen | 0,4641 |
Moody`s Rating für Bank of the Philippine Islands Anleihe (A3LWHW)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.05.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bank of the Philippine Islands Anleihe (XS2787477277)
Die Bank of the Philippine Islands -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 26.03.2029 einen Coupon von 5,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,96 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,45%. Die Bank of the Philippine Islands -Anleihe wurde am 26.03.2024 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Bk of the Philippine IslandsDL-Medium-Term Notes 2024(29)
| 99,29 | -0,27 | -0,27 % |
|---|
| Kurszeit | 28.10.2026 21:46:06 |
| Eröffnung / Vortag | 99,19 / 99,56 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,19 / 99,66 |
| 52 W. Tief | 99,06 |
| 52 W. Hoch | 103,48 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LWHW |
| ISIN | XS2787477277 |
| Name | BK PHILIP.IS 24/29 MTN |
| Land | Philippinen |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Bank of the Philippine Islands |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,48 |
| Emissionsdatum | 26.03.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.03.2029 |
| nächster Zinstermin | 26.03.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 25.03.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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